Forexde Pozisyonlara Örnekler

■ Dolar/euro paritesinde uzun pozisyon açılışı için bir örnek verebilir misiniz? Diğer bir deyişle yatırımcının dolar/euro paritesinde ‘uzun pozisyon’ alması ne demektir?

Eğer yatırımcı euro/dolar paritesinde uzun pozisyon alıyorsa, euro’nun dolar karşısında değer kazanacağını düşünüyor demektir. Euro/dolar paritesinde alış yapması gerekmektedir.

Varsayılan koşullar:

Kaldıraç oranı = 1:100 Dolar/euro alış fiyatı = 1.1810 İşlem detayları:

İşlem yapılacak parite: Euro/dolar Alınacak pozisyon: Euro uzun, dolar kısa Yapılacak işlem: Alış Baz döviz: Euro Karşıt döviz: Dolar İşlem tutarı: 100.000 euro İşlem maliyeti: 1.810 dolar Gerekli teminat: 1.810 dolar ya da 1.000 euro

Bu işlemle yatırımcı; euro/dolar paritesinde alış yaparak 1.1810 fiyattan 100.000 euro’luk uzun pozisyon almış demektir. İşlem için yatırımcının vermesi gereken teminat 1.810 dolar olup, yatırımcı paritenin yukarı gitmesi yani euro’nun dolar karşısında değer kazanması durumunda kar edecektir.

■ Yukarıdaki gibi açılan bir pozisyon nasıl kapatılabilir? Örnek verir misiniz?

Açılan bir pozisyon “’ers pozisyon’ alınarak kapatılabilir. Örnek olarak euro/dolar paritesinde 100.000 euro’luk alış yapmış olan bir yatırımcı, aynı paritede 100.000 euro’luk satış yaparak pozisyonunu kapatabilir.

Varsayılan koşullar:

Mevcut pozisyon: Euro uzun, dolar kısa Mevcut pozisyon büyüklüğü: 100.000 euro Maliyet: 1180.1 Euro/dolar satış fiyatı: 1.1830 Kaldıraç oranı = 1:100

İşlem detayları:

İşlem yapılacak parite: euro/dolar

Alınacak pozisyon: Euro-kısa, dolar-uzun

Yapılacak işlem: Satış

Baz döviz: Euro

Karşıt döviz: Dolar

İşlem tutarı: 100.000 euro

Satış fiyat: 1180.30

Oluşan kar: (1.1830-1.1810)xl00000= 20 dolar kar

Bu işlemle yatırımcı; euro/dolar paritesinde satış yaparak 1.1810 fiyattan almış olduğu 100.000 euro’luk uzun pozisyonu 1.1830 fiyattan ters işlemle kapatmıştır. Kapatma işleminin paritesi açılışa göre daha yüksek olduğundan, yatırımcı kar elde etmiştir.